|
CDN OPT!MA
Kasa/Bank to centralne miejsce, w którym zbierane są wszystkie dane o
wpływach i wydatkach firmy. Pozwala to nie tylko na bieżące analizy
przepływu środków pieniężnych i ich kontrolę, ale również na generowanie
prognoz. System CDN OPT!MA zapewnia elektroniczne przesyłanie danych do
banku (pozwala na przygotowanie i wysłanie do wskazanego banku zestawu
przelewów w standardach Eliksir-0, Kredyt Bank i Video TEL, BRESOK). W
programie dostępne są funkcje umożliwiające generowanie ponagleń zapłaty i
not odsetkowych dla wybranych podmiotów. Istnieje również możliwość pracy na
dowolnej ilości rejestrów kasowych i bankowych. Program umożliwia
automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami
kasowymi i bankowymi.
Preliminarz płatności
Ponadto CDN OPT!MA Kasa/Bank to:
-
obsługa
standardowej numeracji rachunków bankowych jak i numeracja NRB (IBAN)
-
kontrolowanie poprawności numerów kont zgodnie z ogólnie przyjętymi
algorytmami
-
zapisy w
Preliminarzu Płatności oraz w opcji Rozliczenia
-
automatyczne
rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi
-
możliwość
gromadzenia informacji z różnych modułów księgowych (np. planowane lub
dokonane płatności związane z podatkami czy zapłaty za faktury kosztowe)
-
możliwość
importu i aktualizacji listy banków z plików udostępnianych przez
Krajowa Izbę Rozliczeniową (KIR)
Rozliczenia z
kontrahentem
|
Folder
informacyjny
O NAS